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NOIZ Group Limited (8163.HK)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-25 673
-25 673
-27 820
-31 123
-71 711
-
Dépréciation et amortissement
6 526
6 526
5 725
5 597
6 015
-
Rémunération à base d’actions
-
-
0
997
102
0
Variation du fonds de roulement
-1 575
-1 575
4 469
5 504
-35 922
-
Inventaire
0
0
279
98
67
-
Autre fonds de roulement
-8 842
-8 842
-5 772
-1 609
-35 795
-
Autres éléments non monétaires
12 386
12 386
13 682
11 188
15 002
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-7 981
-7 981
-5 749
1 839
-35 730
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-861
-861
-23
-3 448
-65
-
Acquisitions nettes
0
0
-585
-5
0
-
Achat d’investissements
0
0
-2 730
0
-1 170
-
Ventes/échéance des investissements
1 895
1 895
0
-
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
136
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 283
1 283
-3 204
-3 267
-1 116
-
Variation de la trésorerie nette
-8 904
-8 904
-13 329
8 839
14 386
-
Trésorerie en début de période
23 031
23 031
36 360
27 610
13 570
-
Trésorerie en fin de période
14 127
14 127
23 031
36 360
27 610
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-7 981
-7 981
-5 749
1 839
-35 730
-
Dépenses d’investissement
-861
-861
-23
-3 448
-65
-
Flux de trésorerie disponible
-8 842
-8 842
-5 772
-1 609
-35 795
-