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Goldway Education Group Limited (8160.HK)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 537
-250
-6 968
-3 466
-7 022
Dépréciation et amortissement
-
3 163
3 773
5 261
5 899
Rémunération à base d’actions
-
114
0
-
-
Variation du fonds de roulement
-
2 824
-2 584
1 553
-1 827
Autre fonds de roulement
-8 065
3 823
-853
6 966
-9 960
Autres éléments non monétaires
-
-821
59
101
438
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
928
4 436
-16
7 017
-967
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-613
-837
-51
-8 993
Acquisitions nettes
-
-8 954
0
-
-
Achat d’investissements
-
-1 995
0
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
5 500
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
11
-11 562
5 309
-51
-8 993
Variation de la trésorerie nette
-3 604
-7 472
935
2 400
-14 503
Trésorerie en début de période
29 959
16 457
30 028
27 628
42 131
Trésorerie en fin de période
26 355
8 973
16 457
30 028
27 628
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
928
4 436
-16
7 017
-967
Dépenses d’investissement
-
-613
-837
-51
-8 993
Flux de trésorerie disponible
-8 065
3 823
-853
6 966
-9 960