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China Technology Industry Group Limited (8111.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-28 911
-25 140
-3 732
69 005
-26 920
Dépréciation et amortissement
-
1 314
994
1 058
553
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
0
Variation du fonds de roulement
-
30 941
39 498
-28 678
7 215
Autre fonds de roulement
1 646
331
38 814
5 835
-6 025
Autres éléments non monétaires
-
3 800
924
5 116
3 657
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
10 295
19 217
38 814
5 835
-5 332
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 649
-18 886
-
-
-693
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-255
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 639
-18 877
-25 604
267
-942
Variation de la trésorerie nette
1 188
-629
2 128
-2 167
1 435
Trésorerie en début de période
1 735
4 037
1 909
4 076
2 641
Trésorerie en fin de période
2 923
3 421
4 037
1 909
4 076
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
10 295
19 217
38 814
5 835
-5 332
Dépenses d’investissement
-8 649
-18 886
-
-
-693
Flux de trésorerie disponible
1 646
331
38 814
5 835
-6 025