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Arima Communications Corp. (8101.TW)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
292 308
-203 449
-161 879
5 672
-636 610
Dépréciation et amortissement
86 959
58 724
74 972
130 922
166 438
Variation du fonds de roulement
-69 719
15 335
-52 666
178 906
-31 802
Inventaire
98 425
46 267
61 117
243 497
45 294
Autre fonds de roulement
-281 192
-101 565
-127 529
-332 321
-541 225
Autres éléments non monétaires
42 683
13 829
19 028
36 464
47 219
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-275 555
-100 426
-125 643
-276 418
-465 661
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 637
-1 139
-1 886
-55 903
-75 564
Acquisitions nettes
-
0
0
0
0
Achat d’investissements
-4 111
-20
0
0
0
Ventes/échéance des investissements
5 883
0
2 701
3 183
0
Autres activités d’investissement
121 977
-1 098
803
152 815
-2 237
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
248 436
19 107
76 516
195 419
214 956
Variation de la trésorerie nette
-10 634
-3 067
-93 981
-51 492
-83 810
Trésorerie en début de période
50 299
9 244
103 225
154 717
238 527
Trésorerie en fin de période
9 915
6 177
9 244
103 225
154 717
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-275 555
-100 426
-125 643
-276 418
-465 661
Dépenses d’investissement
-5 637
-1 139
-1 886
-55 903
-75 564
Flux de trésorerie disponible
-281 192
-101 565
-127 529
-332 321
-541 225