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Hanwa Co., Ltd. (8078.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
38 417 000
51 505 000
43 617 000
19 617 000
-13 674 000
Dépréciation et amortissement
9 436 000
7 561 000
6 515 000
5 947 000
5 759 000
Variation du fonds de roulement
-16 626 000
240 064 000
-341 896 000
-18 952 000
47 255 000
Inventaire
11 516 000
6 714 000
-111 643 000
282 000
21 897 000
Autre fonds de roulement
8 558 000
271 368 000
-287 039 000
12 672 000
66 761 000
Autres éléments non monétaires
8 246 000
711 000
7 254 000
8 933 000
6 114 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
18 187 000
284 226 000
-280 752 000
19 004 000
74 261 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 629 000
-12 858 000
-6 287 000
-6 332 000
-7 500 000
Acquisitions nettes
0
-7 400 000
0
-
-
Achat d’investissements
-1 953 000
-3 462 000
-6 104 000
-2 802 000
-11 293 000
Ventes/échéance des investissements
9 013 000
1 732 000
2 457 000
1 301 000
3 144 000
Autres activités d’investissement
-3 259 000
1 287 000
-14 998 000
-689 000
-7 182 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 014 000
-6 539 000
-14 993 000
-4 190 000
-24 159 000
Variation de la trésorerie nette
-7 944 000
-81 427 000
112 339 000
-17 006 000
6 398 000
Trésorerie en début de période
84 121 000
165 083 000
50 892 000
67 243 000
58 384 000
Trésorerie en fin de période
76 462 000
84 121 000
165 083 000
50 892 000
67 243 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
18 187 000
284 226 000
-280 752 000
19 004 000
74 261 000
Dépenses d’investissement
-9 629 000
-12 858 000
-6 287 000
-6 332 000
-7 500 000
Flux de trésorerie disponible
8 558 000
271 368 000
-287 039 000
12 672 000
66 761 000