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Taipei Exchange - Taipei Exchange Prix différé. Devise en TWD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
104 874
49 628
-225 524
-362 481
-857 827
Dépréciation et amortissement
449 050
449 331
453 966
473 353
506 762
Variation du fonds de roulement
-14 997
-1 228
6 105
11 247
8 910
Autre fonds de roulement
555 902
502 437
207 873
96 519
38 323
Autres éléments non monétaires
56 652
57 343
39 190
2 987
-12 823
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
560 618
510 111
212 283
102 574
62 112
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 716
-7 674
-4 410
-6 055
-23 789
Achat d’investissements
-80 000
-60 000
0
5 827
263 333
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-21 176
-21 371
-259
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-105 892
-89 045
-4 669
-228
242 401
Variation de la trésorerie nette
29 095
18 164
25 031
-81 844
-31 524
Trésorerie en début de période
242 297
246 299
221 268
303 112
334 636
Trésorerie en fin de période
271 392
264 463
246 299
221 268
303 112
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
560 618
510 111
212 283
102 574
62 112
Dépenses d’investissement
-4 716
-7 674
-4 410
-6 055
-23 789
Flux de trésorerie disponible
555 902
502 437
207 873
96 519
38 323