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Madison Holdings Group Limited (8057.HK)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-17 461
-2 211
-16 641
-34 968
-278 922
Dépréciation et amortissement
-
5 197
5 978
11 823
30 232
Rémunération à base d’actions
-
0
546
-3 219
7 763
Variation du fonds de roulement
-
7 488
19 609
11 632
179 834
Inventaire
-
5 806
6 363
7 786
3 124
Autre fonds de roulement
10 905
30 678
45 723
16 443
159 659
Autres éléments non monétaires
-
17 970
23 143
48 911
53 697
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
11 040
30 813
46 519
16 487
160 773
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-135
-796
-44
-1 114
Acquisitions nettes
-
-3
-90
-
-34 137
Autres activités d’investissement
-
8 626
5 625
42 525
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
7 967
9 299
5 664
135 059
-29 437
Variation de la trésorerie nette
-4 869
17 088
29 412
-25 360
-4 502
Trésorerie en début de période
45 381
49 738
19 657
42 031
48 436
Trésorerie en fin de période
40 512
72 911
49 738
19 657
42 031
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
11 040
30 813
46 519
16 487
160 773
Dépenses d’investissement
-
-135
-796
-44
-1 114
Flux de trésorerie disponible
10 905
30 678
45 723
16 443
159 659