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Seiko Group Corporation (8050.T)

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 051 000
10 051 000
5 028 000
6 415 000
3 475 000
Dépréciation et amortissement
10 464 000
13 301 000
12 359 000
10 879 000
10 690 000
Variation du fonds de roulement
-7 305 000
2 529 000
-11 825 000
-2 339 000
-7 439 000
Inventaire
-10 650 000
3 708 000
-8 235 000
-2 048 000
-1 552 000
Autre fonds de roulement
-24 508 000
21 703 000
-2 921 000
11 561 000
-14 861 000
Autres éléments non monétaires
-2 829 000
5 139 000
2 465 000
6 114 000
1 190 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-6 990 000
32 726 000
9 261 000
20 358 000
2 874 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-17 518 000
-11 023 000
-12 182 000
-8 797 000
-17 735 000
Acquisitions nettes
-2 466 000
-2 466 000
-1 428 000
0
-1 365 000
Achat d’investissements
-200 000
0
0
-34 000
-200 000
Ventes/échéance des investissements
10 166 000
191 000
513 000
301 000
10 624 000
Autres activités d’investissement
-1 503 000
-3 586 000
-2 427 000
-1 854 000
-1 010 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 500 000
-15 095 000
-15 535 000
-9 318 000
-7 838 000
Variation de la trésorerie nette
2 645 000
-3 526 000
5 470 000
-1 601 000
6 228 000
Trésorerie en début de période
26 160 000
36 209 000
30 738 000
32 340 000
26 111 000
Trésorerie en fin de période
28 960 000
32 683 000
36 209 000
30 738 000
32 340 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-6 990 000
32 726 000
9 261 000
20 358 000
2 874 000
Dépenses d’investissement
-17 518 000
-11 023 000
-12 182 000
-8 797 000
-17 735 000
Flux de trésorerie disponible
-24 508 000
21 703 000
-2 921 000
11 561 000
-14 861 000