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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-20 659
-20 524
-32 740
-38 482
-26 824
-
Dépréciation et amortissement
2 035
2 059
2 650
-
4 239
3 956
Variation du fonds de roulement
-2 335
-3 748
-935
1 034
770
-
Autre fonds de roulement
-20 991
-22 245
-31 025
-32 219
-24 520
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-20 959
-22 213
-31 025
-31 438
-21 618
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-32
-
-781
-2 902
-5 119
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-32
-32
0
-781
-2 902
-
Variation de la trésorerie nette
6 964
-4 502
-10 528
16 366
-8 198
-
Trésorerie en début de période
8 846
11 371
21 762
5 322
13 615
-
Trésorerie en fin de période
15 810
6 780
11 371
21 762
5 322
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-20 959
-22 213
-31 025
-31 438
-21 618
-
Dépenses d’investissement
-
-32
-
-781
-2 902
-5 119
Flux de trésorerie disponible
-20 991
-22 245
-31 025
-32 219
-24 520
-