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Tohto Suisan Co., Ltd. (8038.T)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 467 000
2 698 000
1 597 000
1 523 000
1 359 000
Dépréciation et amortissement
-
443 000
452 000
466 000
514 000
Variation du fonds de roulement
-
-2 962 000
-1 826 000
1 408 000
456 000
Inventaire
-
-2 076 000
-1 189 000
842 000
838 000
Autre fonds de roulement
-
-1 085 000
-765 000
3 111 000
1 337 000
Autres éléments non monétaires
-
23 000
-133 000
-26 000
-94 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
256 000
497 000
3 529 000
2 296 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-1 341 000
-1 262 000
-418 000
-959 000
Achat d’investissements
-
-858 000
-501 000
-834 000
-1 549 000
Ventes/échéance des investissements
-
170 000
1 291 000
828 000
2 023 000
Autres activités d’investissement
-
-12 000
-7 000
-12 000
-4 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-1 946 000
-85 000
-238 000
-259 000
Variation de la trésorerie nette
-
-1 981 000
-605 000
2 948 000
1 037 000
Trésorerie en début de période
-
8 392 000
8 997 000
6 049 000
5 012 000
Trésorerie en fin de période
-
6 410 000
8 392 000
8 997 000
6 049 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
256 000
497 000
3 529 000
2 296 000
Dépenses d’investissement
-
-1 341 000
-1 262 000
-418 000
-959 000
Flux de trésorerie disponible
-
-1 085 000
-765 000
3 111 000
1 337 000