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Phoenix Silicon International Corporation (8028.TW)

Taiwan - Taiwan Prix différé. Devise en TWD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
313 405
311 994
325 251
235 654
134 553
-
Dépréciation et amortissement
859 887
813 152
603 016
566 658
495 161
-
Rémunération à base d’actions
-
14 480
0
1 830
0
-
Variation du fonds de roulement
-66 799
-289 657
-122 218
-56 623
22 819
-
Inventaire
54 379
47 211
-93 140
-31 924
-1 904
-
Autre fonds de roulement
162 094
-213 741
-1 812 984
-972 897
-371 711
-
Autres éléments non monétaires
55 499
52 715
27 687
22 884
962
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
949 247
686 649
800 218
677 941
556 402
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-787 153
-900 390
-2 613 202
-1 650 838
-928 113
-
Achat d’investissements
-
-500
-9 432
-12 400
-2 123
-
Ventes/échéance des investissements
-
241 106
24 477
500
0
-
Autres activités d’investissement
23 011
-23 258
-26 370
-3 169
-3 954
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-523 316
-668 850
-2 525 390
-1 825 132
-924 395
-
Variation de la trésorerie nette
593 757
480 786
-11 659
-58 747
-670 650
-
Trésorerie en début de période
954 298
1 070 340
1 081 999
1 140 746
1 811 396
-
Trésorerie en fin de période
1 548 055
1 551 126
1 070 340
1 081 999
1 140 746
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
949 247
686 649
800 218
677 941
556 402
-
Dépenses d’investissement
-787 153
-900 390
-2 613 202
-1 650 838
-928 113
-
Flux de trésorerie disponible
162 094
-213 741
-1 812 984
-972 897
-371 711
-