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Sino Splendid Holdings Limited (8006.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-49 071
-49 071
-43 023
-22 130
-23 597
-
Dépréciation et amortissement
658
658
833
1 309
2 624
-
Rémunération à base d’actions
0
0
1 328
1 277
822
-
Variation du fonds de roulement
33 803
33 803
-10 474
-26 297
-31 832
-
Inventaire
1 828
1 828
-1 037
-791
0
-
Autre fonds de roulement
-1 825
-5 975
-27 753
-52 265
-44 397
-
Autres éléments non monétaires
-36
-36
113
198
112
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-5 975
-5 975
-27 753
-50 786
-42 721
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-1 479
-1 676
-
Acquisitions nettes
0
0
-65
0
-
-422
Achat d’investissements
-4 422
-4 422
0
-10 212
-32 548
-
Ventes/échéance des investissements
400
400
15 845
42 220
14 232
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 986
-3 986
15 884
31 935
-12 488
-
Variation de la trésorerie nette
-9 961
-9 961
-6 442
-12 406
-52 054
-
Trésorerie en début de période
31 199
31 199
37 160
52 105
106 054
-
Trésorerie en fin de période
21 122
21 122
31 199
37 160
52 105
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-5 975
-5 975
-27 753
-50 786
-42 721
-
Dépenses d’investissement
-
-
-
-1 479
-1 676
-
Flux de trésorerie disponible
-1 825
-5 975
-27 753
-52 265
-44 397
-