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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 415
-6 424
-7 538
395,1436
-1 664
-
Dépréciation et amortissement
0
0
0
0
6,9098
-
Variation du fonds de roulement
-23 791
935,4998
856,3747
-1 174
-710,9853
-
Inventaire
0
0
0
8,561
8,561
-
Autre fonds de roulement
-5 771
-43,9118
120,1555
1 807
345,0294
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-344,6433
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-5 771
-43,9118
396,313
1 807
345,0294
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-276,1575
-
-
-
Acquisitions nettes
-
0
-5
0
0
-
Achat d’investissements
0
0
0
0
-250
-
Ventes/échéance des investissements
0
0
0
0
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-882
-2 228
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
0
0
-269,4575
-2 119
-2 478
-
Variation de la trésorerie nette
-3 034
-51,8118
53,6085
-110,1065
144,3034
-
Trésorerie en début de période
8 067
100,9866
47,3783
157,4845
13,1812
-
Trésorerie en fin de période
5 033
49,1748
100,9866
47,378
157,4845
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-5 771
-43,9118
396,313
1 807
345,0294
-
Dépenses d’investissement
-
-
-276,1575
-
-
-
Flux de trésorerie disponible
-5 771
-43,9118
120,1555
1 807
345,0294
-