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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-52 014
-63 218
-123 332
-10 059
2 207
-
Dépréciation et amortissement
13 268
10 876
13 214
13 170
15 302
-
Impôts sur le revenu différés
2 317
-145
-225
198
120
-
Rémunération à base d’actions
3 836
3 756
4 092
4 761
5 394
-
Variation du fonds de roulement
3 000
914
-3 774
-1 305
-6 994
-
Comptes débiteurs
8 768
6 509
6 617
-7 650
-1 990
-
Créances
-1 267
4 764
-9 940
8 438
-13 882
-
Autre fonds de roulement
22 434
2 275
-2 436
9 431
17 451
-
Autres éléments non monétaires
272
426
265
3 016
3 182
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
26 490
8 138
1 964
12 424
20 298
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 056
-5 863
-4 400
-2 993
-2 847
-
Acquisitions nettes
-971
-1 250
-1 036
0
-1 426
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 027
-7 113
-5 436
-2 993
-4 273
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 999
-10 000
-5 000
-47 501
-11 802
-
Action ordinaire émise
0
-
0
136
0
0
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
-1 300
-1 792
Autres activités financières
-453
-768
-448
-724
-515
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-5 452
-10 768
-5 448
2 469
-13 617
-
Variation de la trésorerie nette
16 011
-9 743
-8 920
11 900
2 408
-
Trésorerie en début de période
17 095
25 547
34 467
22 567
20 159
-
Trésorerie en fin de période
33 106
15 804
25 547
34 467
22 567
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
26 490
8 138
1 964
12 424
20 298
-
Dépenses d’investissement
-4 056
-5 863
-4 400
-2 993
-2 847
-
Flux de trésorerie disponible
22 434
2 275
-2 436
9 431
17 451
-