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Suntory Beverage & Food Limited (7SN.F)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
88 410 000
82 743 000
82 317 000
68 676 000
52 212 000
-
Dépréciation et amortissement
73 525 000
73 079 000
70 791 000
69 376 000
70 652 000
-
Variation du fonds de roulement
-14 109 000
-7 282 000
-19 356 000
-10 028 000
-1 835 000
-
Inventaire
2 819 000
-4 683 000
-19 213 000
-5 503 000
5 058 000
-
Autre fonds de roulement
68 444 000
79 056 000
90 281 000
102 058 000
71 534 000
-
Autres éléments non monétaires
-16 601 000
-15 283 000
4 150 000
11 575 000
-1 768 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
156 232 000
158 292 000
150 509 000
158 180 000
134 019 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-87 788 000
-79 236 000
-60 228 000
-56 122 000
-62 485 000
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-2 223 000
-
-900 000
Autres activités d’investissement
729 000
638 000
-1 044 000
287 000
916 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-84 518 000
-77 798 000
-42 395 000
-56 867 000
-61 217 000
-
Variation de la trésorerie nette
-37 504 000
-34 910 000
15 907 000
5 203 000
26 047 000
-
Trésorerie en début de période
182 145 000
200 630 000
176 655 000
167 480 000
143 564 000
-
Trésorerie en fin de période
144 640 000
171 755 000
200 630 000
176 655 000
167 480 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
156 232 000
158 292 000
150 509 000
158 180 000
134 019 000
-
Dépenses d’investissement
-87 788 000
-79 236 000
-60 228 000
-56 122 000
-62 485 000
-
Flux de trésorerie disponible
68 444 000
79 056 000
90 281 000
102 058 000
71 534 000
-