La bourse est fermée

Suntory Beverage & Food Limited (7SN.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
31,70+1,66 (+5,53 %)
À partir de 11:30AM CEST. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
82 743 000
82 743 000
82 317 000
68 676 000
52 212 000
Dépréciation et amortissement
73 079 000
73 079 000
70 791 000
69 376 000
70 652 000
Variation du fonds de roulement
-7 282 000
-7 282 000
-19 356 000
-10 028 000
-1 835 000
Inventaire
-4 683 000
-4 683 000
-19 213 000
-5 503 000
5 058 000
Autre fonds de roulement
79 056 000
79 056 000
90 281 000
102 058 000
71 534 000
Autres éléments non monétaires
-15 283 000
-15 283 000
4 150 000
11 575 000
-1 768 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
158 292 000
158 292 000
150 509 000
158 180 000
134 019 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-79 236 000
-79 236 000
-60 228 000
-56 122 000
-62 485 000
Acquisitions nettes
-
-
0
-2 223 000
-
Autres activités d’investissement
638 000
638 000
-1 044 000
287 000
916 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-77 798 000
-77 798 000
-42 395 000
-56 867 000
-61 217 000
Variation de la trésorerie nette
-34 910 000
-34 910 000
15 907 000
5 203 000
26 047 000
Trésorerie en début de période
200 630 000
200 630 000
176 655 000
167 480 000
143 564 000
Trésorerie en fin de période
171 755 000
171 755 000
200 630 000
176 655 000
167 480 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
158 292 000
158 292 000
150 509 000
158 180 000
134 019 000
Dépenses d’investissement
-79 236 000
-79 236 000
-60 228 000
-56 122 000
-62 485 000
Flux de trésorerie disponible
79 056 000
79 056 000
90 281 000
102 058 000
71 534 000