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Sunnova Energy International Inc. (7SE.F)

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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-406 838
-417 961
-161 642
-138 128
-252 284
-
Dépréciation et amortissement
199 907
181 819
136 608
106 954
66 095
-
Rémunération à base d’actions
29 607
25 535
24 218
17 236
10 873
-
Variation du fonds de roulement
134
-103 929
-346 259
-226 643
-74 186
-
Comptes débiteurs
128 795
101 125
-159 295
-53 261
-4 297
-
Créances
21 716
-5 493
4 486
-6 392
-1 141
-
Autre fonds de roulement
-2 076 057
-2 070 276
-1 201 634
-763 771
-709 835
-
Autres éléments non monétaires
3 618
-8 858
-20 464
28 482
39 649
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-133 871
-237 562
-333 426
-209 230
-131 466
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 942 186
-1 832 714
-868 208
-554 541
-578 369
-
Achat d’investissements
-749 170
-909 488
-1 236 228
-761 138
-285 238
-
Ventes/échéance des investissements
-
11 582
12 394
3 231
-
-
Autres activités d’investissement
200 725
185 959
110 440
71 232
34 088
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 479 049
-2 544 661
-1 981 602
-1 241 216
-829 519
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 702 146
-1 413 173
-758 355
-984 009
-972 227
-
Action ordinaire émise
-
81 316
-
10 513
152 277
164 452
Action ordinaire rachetée
348
-
-3 190
0
0
-2 510
Autres activités financières
663 989
555 080
326 523
202 007
356 772
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 679 618
2 731 051
2 468 705
1 464 450
1 188 587
-
Variation de la trésorerie nette
66 698
-51 172
153 677
14 004
227 602
-
Trésorerie en début de période
420 823
545 574
391 897
377 893
150 291
-
Trésorerie en fin de période
487 521
494 402
545 574
391 897
377 893
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-133 871
-237 562
-333 426
-209 230
-131 466
-
Dépenses d’investissement
-1 942 186
-1 832 714
-868 208
-554 541
-578 369
-
Flux de trésorerie disponible
-2 076 057
-2 070 276
-1 201 634
-763 771
-709 835
-