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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
41 062
45 334
39 071
41 149
Dépréciation et amortissement
-
35 270
27 363
20 373
Variation du fonds de roulement
-
44 966
-15 668
-838,255
Inventaire
-
-4 783
-6 166
-1 007
Autre fonds de roulement
-
50 889
19 248
34 660
Autres éléments non monétaires
-
3 440
7 377
22 211
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
124 677
68 948
68 712
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-73 788
-49 700
-34 053
Achat d’investissements
-
-42 034
-53 586
-41 494
Ventes/échéance des investissements
-
5 621
20 735
750
Autres activités d’investissement
-
-896,038
-2 614
-914,425
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-139 303
-85 528
-104 106
Variation de la trésorerie nette
-
-34 995
102 977
-19 008
Trésorerie en début de période
-
166 176
63 199
82 207
Trésorerie en fin de période
-
131 181
166 176
63 199
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
124 677
68 948
68 712
Dépenses d’investissement
-
-73 788
-49 700
-34 053
Flux de trésorerie disponible
-
50 889
19 248
34 660