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General Copper Gold Corp. (7S50.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-376,012
-419,005
-770,994
-1 311
-32,532
Rémunération à base d’actions
-
-
0
884,16
-
Variation du fonds de roulement
139,185
73,932
-194,099
133,219
67,11
Comptes débiteurs
20,694
49,217
-4,42
-82,702
-9,313
Autre fonds de roulement
-112,979
-619,25
-902,87
-1 064
-175,922
Autres éléments non monétaires
-
-
-
5,087
-160,5
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-136,812
-245,058
-593,384
-264,781
-125,922
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
23,833
-374,192
-309,486
-799,536
-50
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-40
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
23,833
-374,192
-309,486
-799,536
-90
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-2,5
-100
0
-136,2
Action ordinaire émise
-
0
748
921
240
Autres activités financières
-
-
-1,25
-67,44
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
33,196
0,696
1 406
1 194
215,606
Variation de la trésorerie nette
-79,783
-618,554
503,047
129,243
-0,316
Trésorerie en début de période
82,854
633,118
130,071
0,828
1,144
Trésorerie en fin de période
3,071
14,564
633,118
130,071
0,828
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-136,812
-245,058
-593,384
-264,781
-125,922
Dépenses d’investissement
23,833
-374,192
-309,486
-799,536
-50
Flux de trésorerie disponible
-112,979
-619,25
-902,87
-1 064
-175,922