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Regulus Therapeutics Inc (7RG0.BE)

Berlin - Berlin Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-31 367
-30 037
-28 323
-27 808
-15 730
Dépréciation et amortissement
260
227
122
459
467
Rémunération à base d’actions
3 376
2 801
2 177
2 923
2 614
Variation du fonds de roulement
164
257
550
914
-41
Créances
-175
29
-110
-250
-786
Autre fonds de roulement
-28 237
-27 381
-25 887
-24 379
-12 547
Autres éléments non monétaires
142
141
133
46
154
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-27 396
-26 768
-25 526
-24 128
-12 536
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-841
-613
-361
-251
-11
Achat d’investissements
-83 214
-4 899
-32 759
0
-
Ventes/échéance des investissements
5 000
20 000
18 000
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-79 052
14 491
-15 120
-251
-11
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 304
-3 304
0
-80
-10 277
Action ordinaire émise
109 028
15 120
4 491
53 791
19 123
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
105 726
11 816
4 491
53 737
9 513
Variation de la trésorerie nette
-722
-461
-36 155
29 358
-3 034
Trésorerie en début de période
30 370
24 290
60 445
31 087
34 121
Trésorerie en fin de période
29 648
23 829
24 290
60 445
31 087
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-27 396
-26 768
-25 526
-24 128
-12 536
Dépenses d’investissement
-841
-613
-361
-251
-11
Flux de trésorerie disponible
-28 237
-27 381
-25 887
-24 379
-12 547