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Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (7PZ.F)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 103 000
5 766 000
3 781 000
3 336 000
1 912 000
Dépréciation et amortissement
1 356 000
1 386 000
1 328 000
1 348 000
1 319 000
Variation du fonds de roulement
5 248 000
20 805 000
13 556 000
4 721 000
22 521 000
Autre fonds de roulement
5 442 000
26 745 000
20 664 000
6 157 000
27 315 000
Autres éléments non monétaires
-3 140 000
-9 550 000
-2 742 000
-5 383 000
-1 264 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 543 000
28 041 000
21 690 000
7 412 000
28 579 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 101 000
-1 296 000
-1 026 000
-1 255 000
-1 264 000
Acquisitions nettes
-17 000
-47 000
-24 000
-4 000
-70 000
Achat d’investissements
-180 624 000
-1 494 729 000
-284 095 000
-354 071 000
-463 129 000
Ventes/échéance des investissements
195 184 000
1 468 828 000
269 628 000
355 231 000
435 339 000
Autres activités d’investissement
-5 936 000
65 000
-4 417 000
186 000
-180 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
9 049 000
-24 126 000
-17 358 000
1 853 000
-27 627 000
Variation de la trésorerie nette
14 147 000
1 993 000
6 446 000
1 442 000
-29 000
Trésorerie en début de période
10 121 000
15 960 000
9 447 000
7 939 000
7 788 000
Trésorerie en fin de période
24 268 000
17 702 000
15 960 000
9 447 000
7 939 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 543 000
28 041 000
21 690 000
7 412 000
28 579 000
Dépenses d’investissement
-1 101 000
-1 296 000
-1 026 000
-1 255 000
-1 264 000
Flux de trésorerie disponible
5 442 000
26 745 000
20 664 000
6 157 000
27 315 000