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Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 016
12 538
11 023
11 539
2 434
Dépréciation et amortissement
4 246
3 515
2 913
2 261
1 880
Variation du fonds de roulement
8 829
-25 077
-11 166
-6 790
-2 159
Inventaire
13 451
-29 480
-6 478
-12 334
-4 982
Autre fonds de roulement
18 608
-9 995
1 580
5 666
2 243
Autres éléments non monétaires
2 522
1 381
380,3584
362,3953
614,228
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
22 186
-7 857
2 943
7 157
3 118
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 578
-2 138
-1 363
-1 491
-874,8853
Achat d’investissements
-
-69,7275
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
1 626
0
0
0
0
Autres activités d’investissement
-322,6643
-35,9707
-380,1014
-
-394,5371
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 476
-1 900
-1 630
-1 420
-1 023
Variation de la trésorerie nette
3 280
1 351
1 670
41,9144
254,2809
Trésorerie en début de période
1 625
2 254
584,2962
542,3818
288,476
Trésorerie en fin de période
4 906
3 605
2 254
584,2962
542,3818
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
22 186
-7 857
2 943
7 157
3 118
Dépenses d’investissement
-3 578
-2 138
-1 363
-1 491
-874,8853
Flux de trésorerie disponible
18 608
-9 995
1 580
5 666
2 243