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China Shengmu Organic Milk Ltd (7OM.SG)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
86 076
86 076
416 460
471 713
406 680
-
Dépréciation et amortissement
127 152
127 152
112 491
108 102
111 210
-
Rémunération à base d’actions
32 475
32 475
19 687
0
-
-
Variation du fonds de roulement
-66 704
-66 704
147 339
-12 663
81 478
-
Inventaire
-250 811
-250 811
-151 961
-98 012
-27 744
-
Autre fonds de roulement
-375 461
-375 461
97 463
214 881
388 767
-
Autres éléments non monétaires
729 851
729 851
340 517
303 491
333 374
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
940 284
940 284
1 123 069
1 026 265
1 090 399
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 315 745
-1 315 745
-1 025 606
-811 384
-701 632
-
Acquisitions nettes
-5 000
-5 000
0
-527 998
-19 020
-
Achat d’investissements
0
-540 000
-1 419 000
0
-28 404
-
Ventes/échéance des investissements
0
329 000
968 945
0
100
-
Autres activités d’investissement
358 994
358 994
305 259
338 084
336 494
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 153 792
-1 153 792
-1 063 551
-1 066 474
-267 055
-
Variation de la trésorerie nette
-95 074
-95 074
-39 300
198 115
197 893
-
Trésorerie en début de période
490 177
490 177
531 835
327 651
132 636
-
Trésorerie en fin de période
395 457
395 457
490 177
531 835
327 651
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
940 284
940 284
1 123 069
1 026 265
1 090 399
-
Dépenses d’investissement
-1 315 745
-1 315 745
-1 025 606
-811 384
-701 632
-
Flux de trésorerie disponible
-375 461
-375 461
97 463
214 881
388 767
-