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NEXON Co Ltd (7NX.MU)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
53 736 000
70 609 000
100 339 000
114 888 000
56 220 000
-
Dépréciation et amortissement
9 256 000
8 598 000
6 767 000
8 468 000
8 574 000
-
Rémunération à base d’actions
4 648 000
4 388 000
9 691 000
10 508 000
3 002 000
-
Variation du fonds de roulement
5 561 000
9 575 000
7 365 000
-4 317 000
12 956 000
-
Autre fonds de roulement
106 926 000
122 999 000
124 242 000
91 788 000
134 371 000
-
Autres éléments non monétaires
-18 942 000
-18 518 000
-11 142 000
-4 880 000
-7 982 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
112 362 000
128 712 000
130 144 000
105 914 000
137 603 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 436 000
-5 713 000
-5 902 000
-14 126 000
-3 232 000
-
Acquisitions nettes
-5 137 000
-26 627 000
-29 048 000
-52 637 000
-2 075 000
-
Achat d’investissements
-119 472 000
-165 981 000
-18 784 000
-63 659 000
-150 861 000
-
Ventes/échéance des investissements
19 760 000
22 005 000
40 729 000
152 389 000
21 288 000
-
Autres activités d’investissement
-5 247 000
-6 088 000
-3 376 000
-2 576 000
-5 413 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-121 546 000
-188 367 000
-10 918 000
18 084 000
-140 234 000
-
Variation de la trésorerie nette
-
-
13 367 000
102 945 000
-5 257 000
48 706 000
Trésorerie en début de période
291 665 000
-
365 239 000
252 570 000
253 636 000
205 292 000
Trésorerie en fin de période
302 914 000
-
409 368 000
365 239 000
252 570 000
253 636 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
112 362 000
128 712 000
130 144 000
105 914 000
137 603 000
-
Dépenses d’investissement
-5 436 000
-5 713 000
-5 902 000
-14 126 000
-3 232 000
-
Flux de trésorerie disponible
106 926 000
122 999 000
124 242 000
91 788 000
134 371 000
-