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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 002
-6 804
-1 413
-1 418
Dépréciation et amortissement
19,068
26,592
24,025
0
Rémunération à base d’actions
62,841
311,216
519,433
72,384
Variation du fonds de roulement
812,263
48,442
-148,876
-295,532
Comptes débiteurs
17,292
52,868
-62,446
-131,081
Créances
455,584
-108,88
916,938
-105,013
Autre fonds de roulement
-354,464
-1 773
-8 653
-1 474
Autres éléments non monétaires
-
67,8
-2 514
16,95
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-354,464
-1 595
-5 737
-1 474
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-177,683
-2 915
-791,522
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
70,041
-177,683
-2 915
-791,522
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-5
-51,5
Action ordinaire émise
8,02
392,406
6 410
3 944
Autres activités financières
-
-
-557,295
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
8,02
946,759
8 104
3 939
Variation de la trésorerie nette
-242,805
-802,624
-894,278
1 676
Trésorerie en début de période
285,751
903,215
1 797
121,325
Trésorerie en fin de période
9,348
100,591
903,215
1 797
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-354,464
-1 595
-5 737
-1 474
Dépenses d’investissement
-
-177,683
-2 915
-791,522
Flux de trésorerie disponible
-354,464
-1 773
-8 653
-1 474