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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
103 667
91 522
34 462
87 002
57 820
-
Dépréciation et amortissement
20 451
20 047
18 763
22 418
21 128
-
Variation du fonds de roulement
-12 484
56 900
-48 488
-43 892
-109 558
-
Inventaire
-18 222
19 943
-57 862
-40 481
22 457
-
Autre fonds de roulement
106 761
154 346
-2 235
20 294
-30 558
-
Autres éléments non monétaires
-5 104
-6 472
-6 020
-5 712
-5 466
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
117 695
165 443
9 633
36 567
-15 349
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 934
-11 097
-11 868
-16 273
-15 209
-
Achat d’investissements
-
0
0
0
-4 993
-
Ventes/échéance des investissements
-
24 840
42
17 887
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
1
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
14 285
13 284
-11 760
1 740
-20 041
-
Variation de la trésorerie nette
140 660
164 565
-35 713
2 484
-61 960
-
Trésorerie en début de période
28 272
15 339
51 052
48 568
110 528
-
Trésorerie en fin de période
168 932
179 904
15 339
51 052
48 568
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
117 695
165 443
9 633
36 567
-15 349
-
Dépenses d’investissement
-10 934
-11 097
-11 868
-16 273
-15 209
-
Flux de trésorerie disponible
106 761
154 346
-2 235
20 294
-30 558
-