La bourse est fermée

Spectra7 Microsystems Inc. (7M0A.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
0,07050,0000 (0,00 %)
À la clôture : 08:10AM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-9 331
-8 179
-7 041
-5 785
-6 158
-
Dépréciation et amortissement
990,278
882,705
931,023
761,164
961,261
-
Rémunération à base d’actions
1 289
1 648
2 535
1 865
492,677
-
Variation du fonds de roulement
1 156
458,998
-2 408
-7 820
1 996
-
Comptes débiteurs
-1 556
-1 569
146,327
-2 584
561,349
-
Inventaire
1 762
1 219
-2 639
-749,177
346,944
-
Autre fonds de roulement
-6 157
-5 573
-5 142
-11 055
-1 532
-
Autres éléments non monétaires
1 831
1 663
1 475
1 529
2 145
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-5 072
-4 419
-4 947
-10 330
-1 524
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 085
-1 155
-195,67
-724,445
-8,205
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 085
-1 155
-167,324
-717,945
-8,205
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-241,643
-245,166
-6 591
-259,066
-322,813
-
Action ordinaire émise
0,001
3 877
0
17 560
2 428
-
Autres activités financières
-8,127
-
-
-
-
-14,254
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 060
5 394
-246,334
17 341
2 163
-
Variation de la trésorerie nette
-4 237
-113,675
-5 172
5 909
-35,868
-
Trésorerie en début de période
4 377
772,255
5 944
35,253
71,121
-
Trésorerie en fin de période
279,837
658,58
772,255
5 944
35,253
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-5 072
-4 419
-4 947
-10 330
-1 524
-
Dépenses d’investissement
-1 085
-1 155
-195,67
-724,445
-8,205
-
Flux de trésorerie disponible
-6 157
-5 573
-5 142
-11 055
-1 532
-