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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
215 000
156 000
275 000
482 000
-898 000
-
Dépréciation et amortissement
517 000
523 000
492 000
526 000
776 000
-
Impôts sur le revenu différés
-9 000
21 000
-77 000
38 000
-78 000
-
Rémunération à base d’actions
41 000
41 000
41 000
35 000
-7 000
-
Variation du fonds de roulement
-319 000
-148 000
-206 000
-103 000
127 000
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-95 000
74 000
-49 000
Inventaire
-28 000
-59 000
-65 000
-13 000
17 000
-
Créances
-108 000
48 000
-22 000
-36 000
5 000
-
Autre fonds de roulement
460 000
641 000
582 000
740 000
611 000
-
Autres éléments non monétaires
212 000
216 000
194 000
-598 000
-54 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
849 000
1 040 000
899 000
978 000
866 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-389 000
-399 000
-317 000
-238 000
-255 000
-
Acquisitions nettes
-
0
-142 000
0
0
-
Autres activités d’investissement
4 000
6 000
25 000
22 000
21 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-385 000
-393 000
168 000
636 000
-269 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-420 000
-804 000
-606 000
-2 931 000
-984 000
-
Action ordinaire rachetée
-
0
-115 000
-41 000
0
-
Dividendes payés
-120 000
-160 000
-161 000
-41 000
-41 000
-
Autres activités financières
-365 000
-296 000
-204 000
-292 000
-127 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-735 000
-637 000
-1 066 000
-1 898 000
-437 000
-
Variation de la trésorerie nette
-272 000
10 000
2 000
-284 000
159 000
-
Trésorerie en début de période
805 000
740 000
808 000
1 129 000
894 000
-
Trésorerie en fin de période
533 000
739 000
740 000
808 000
1 129 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
849 000
1 040 000
899 000
978 000
866 000
-
Dépenses d’investissement
-389 000
-399 000
-317 000
-238 000
-255 000
-
Flux de trésorerie disponible
460 000
641 000
582 000
740 000
611 000
-