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Golden Minerals Company (7GB0.MU)

Munich - Munich Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-10 527
-9 228
-9 906
-2 095
-9 086
-
Dépréciation et amortissement
549
530
369
611
962
-
Rémunération à base d’actions
289
405
744
1 593
859
-
Variation du fonds de roulement
2 319
-25
-1 068
696
-2 277
-
Inventaire
571
511
232
-1 279
-53
-
Autre fonds de roulement
-8 675
-9 912
-9 709
-206
-9 954
-
Autres éléments non monétaires
-
547
282
614
249
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-8 675
-9 912
-9 657
1 414
-9 484
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-52
-1 620
-470
-38
Acquisitions nettes
-
-40
-225
-
-
-
Achat d’investissements
-
-
-225
0
-59
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
113
Autres activités d’investissement
2 261
2 246
125
17
525
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
2 310
2 206
-152
-1 603
-4
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
0
-1 000
0
Action ordinaire émise
6 799
7 500
1 780
2 714
14 599
-
Action ordinaire rachetée
-
0
-228
0
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
6 799
7 500
1 552
2 714
14 599
-
Variation de la trésorerie nette
434
-206
-8 257
2 525
5 111
-
Trésorerie en début de période
2 001
3 972
12 229
9 704
4 593
-
Trésorerie en fin de période
2 435
3 766
3 972
12 229
9 704
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-8 675
-9 912
-9 657
1 414
-9 484
-
Dépenses d’investissement
-
-
-52
-1 620
-470
-38
Flux de trésorerie disponible
-8 675
-9 912
-9 709
-206
-9 954
-