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Eastern Water Resources Development and Management PCL (7ES.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
140 618
311 120
704 605
1 061 601
764 154
-
Dépréciation et amortissement
1 086 901
1 085 733
1 077 481
982 956
899 978
-
Variation du fonds de roulement
209 307
-8 747
-27 753
-1 794
-129 757
-
Inventaire
27 225
-17 453
-21 265
3 584
-27 589
-
Autre fonds de roulement
-364 792
-345 637
-862 004
-708 152
154 769
-
Autres éléments non monétaires
261 813
259 569
201 992
143 987
153 647
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 750 160
1 752 833
1 912 142
2 286 902
1 681 117
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 114 953
-2 098 471
-2 774 145
-2 995 054
-1 526 348
-
Achat d’investissements
-2 107 347
-2 010 031
-818 605
-827 591
-627 473
-
Ventes/échéance des investissements
1 660 995
612 448
723 440
756 317
595 121
-
Autres activités d’investissement
-
-17,325
-5 000
-
-
-299 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 659 585
-3 601 691
-2 919 477
-3 124 179
-1 616 837
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 814 316
-6 585 764
-5 731 160
-1 848 686
-6 248 488
-
Dividendes payés
-251 395
-251 430
-613 845
-717 536
-717 508
-
Autres activités financières
-516 489
-18 128
-2 631
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
898 202
2 402 236
804 833
1 065 025
-56 805
-
Variation de la trésorerie nette
-11 223
553 378
-202 502
227 747
7 476
-
Trésorerie en début de période
297 713
90 933
293 434
65 687
58 211
-
Trésorerie en fin de période
286 490
644 311
90 933
293 434
65 687
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 750 160
1 752 833
1 912 142
2 286 902
1 681 117
-
Dépenses d’investissement
-2 114 953
-2 098 471
-2 774 145
-2 995 054
-1 526 348
-
Flux de trésorerie disponible
-364 792
-345 637
-862 004
-708 152
154 769
-