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Dollar General Corporation (7DG.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 510 211
1 661 274
2 415 989
2 399 232
2 655 050
Dépréciation et amortissement
879 172
848 793
724 877
641 316
574 237
Impôts sur le revenu différés
46 281
72 847
235 299
114 359
34 976
Rémunération à base d’actions
48 654
51 891
72 712
78 178
68 609
Variation du fonds de roulement
304 767
-331 989
-1 994 852
-558 314
531 717
Inventaire
351 634
-299 066
-1 665 352
-550 114
-575 827
Créances
-175 109
36 940
-194 722
98 735
745 596
Autre fonds de roulement
1 185 433
691 576
423 973
1 795 351
2 848 196
Autres éléments non monétaires
75 404
88 982
530 530
191 040
11 570
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 864 489
2 391 798
1 984 555
2 865 811
3 876 159
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 679 056
-1 700 222
-1 560 582
-1 070 460
-1 027 963
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 673 582
-1 694 023
-1 555 346
-1 065 557
-1 024 910
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 772 323
-2 021 623
-911 330
-6 402
-729 840
Action ordinaire rachetée
-
0
-2 748 014
-2 549 669
-2 466 434
Dividendes payés
-518 314
-517 979
-493 726
-392 188
-355 926
Autres activités financières
12 174
-726
16 955
61 957
42 893
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-783 271
-542 068
-392 462
-2 832 002
-1 714 992
Variation de la trésorerie nette
407 636
155 707
36 747
-1 031 748
1 136 257
Trésorerie en début de période
313 064
381 576
344 829
1 376 577
240 320
Trésorerie en fin de période
720 700
537 283
381 576
344 829
1 376 577
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 864 489
2 391 798
1 984 555
2 865 811
3 876 159
Dépenses d’investissement
-1 679 056
-1 700 222
-1 560 582
-1 070 460
-1 027 963
Flux de trésorerie disponible
1 185 433
691 576
423 973
1 795 351
2 848 196