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Lihit Lab.,Inc. (7975.T)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
29/02/2024
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-93 733
-93 733
-24 413
262 508
352 946
Dépréciation et amortissement
289 138
289 138
290 194
313 624
330 358
Variation du fonds de roulement
365 603
365 603
-677 673
135 961
8 644
Inventaire
322 952
322 952
-250 219
-67 506
2 373
Autre fonds de roulement
-196 636
-196 636
-825 635
608 645
614 584
Autres éléments non monétaires
158 572
158 572
-189 305
-62 300
15 859
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
663 332
663 332
-745 699
720 736
726 370
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-859 968
-859 968
-79 936
-112 091
-111 786
Achat d’investissements
-1 963
-1 963
-905
-795
-768
Ventes/échéance des investissements
170 160
170 160
0
-
-
Autres activités d’investissement
-35 143
-35 143
-32 123
-14 267
-16 627
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-726 914
-726 914
-112 964
-127 153
-129 181
Variation de la trésorerie nette
165 320
165 320
-1 182 518
462 468
118 218
Trésorerie en début de période
1 077 469
1 077 469
2 259 988
1 797 520
1 679 302
Trésorerie en fin de période
1 242 790
1 242 790
1 077 469
2 259 988
1 797 520
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
663 332
663 332
-745 699
720 736
726 370
Dépenses d’investissement
-859 968
-859 968
-79 936
-112 091
-111 786
Flux de trésorerie disponible
-196 636
-196 636
-825 635
608 645
614 584