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Yamaha Corporation (7951.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
29 642 000
29 642 000
38 183 000
37 268 000
26 615 000
Dépréciation et amortissement
21 023 000
21 023 000
19 270 000
17 314 000
17 056 000
Variation du fonds de roulement
-5 694 000
-5 694 000
-45 749 000
-19 131 000
11 939 000
Inventaire
2 112 000
2 112 000
-28 251 000
-13 751 000
7 666 000
Autre fonds de roulement
20 916 000
20 916 000
-35 567 000
21 486 000
45 653 000
Autres éléments non monétaires
-8 344 000
-8 344 000
-6 216 000
-3 612 000
-4 344 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
43 836 000
43 836 000
-14 841 000
36 016 000
58 225 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-22 920 000
-22 920 000
-20 726 000
-14 530 000
-12 572 000
Acquisitions nettes
0
0
-4 898 000
0
-
Achat d’investissements
-3 550 000
-3 550 000
-1 000
0
-1 000
Ventes/échéance des investissements
10 363 000
10 363 000
4 132 000
52 105 000
6 412 000
Autres activités d’investissement
-103 000
-103 000
-297 000
21 000
-6 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-15 903 000
-15 903 000
-21 563 000
43 707 000
-5 785 000
Variation de la trésorerie nette
-2 403 000
-2 403 000
-68 608 000
43 150 000
36 673 000
Trésorerie en début de période
103 886 000
103 886 000
172 495 000
129 345 000
92 671 000
Trésorerie en fin de période
101 587 000
101 587 000
103 886 000
172 495 000
129 345 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
43 836 000
43 836 000
-14 841 000
36 016 000
58 225 000
Dépenses d’investissement
-22 920 000
-22 920 000
-20 726 000
-14 530 000
-12 572 000
Flux de trésorerie disponible
20 916 000
20 916 000
-35 567 000
21 486 000
45 653 000