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Shoei Co., Ltd. (7839.T)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 350 004
7 068 677
6 018 609
4 407 201
3 348 271
Dépréciation et amortissement
887 323
1 486 429
1 014 123
1 091 510
907 341
Variation du fonds de roulement
-368 170
-1 922 329
-1 260 481
-316 243
81 263
Inventaire
-386 479
-1 081 709
-1 120 948
670 424
-1 627 485
Autre fonds de roulement
2 850 306
4 058 097
4 324 607
3 976 583
3 269 959
Autres éléments non monétaires
-1 534
118 127
19 993
-24 183
2 038
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 849 723
6 354 767
6 027 263
5 215 764
4 542 016
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-999 417
-2 296 670
-1 702 656
-1 239 181
-1 272 057
Autres activités d’investissement
-32 247
-55 873
-143 368
-117 313
-8 190
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 031 004
-2 350 506
-1 845 714
-1 354 791
-1 359 716
Variation de la trésorerie nette
-53 754
880 064
2 413 292
2 023 738
364 912
Trésorerie en début de période
7 430 891
13 887 217
11 426 062
9 383 136
9 018 224
Trésorerie en fin de période
7 477 896
14 767 282
13 887 217
11 426 062
9 383 136
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 849 723
6 354 767
6 027 263
5 215 764
4 542 016
Dépenses d’investissement
-999 417
-2 296 670
-1 702 656
-1 239 181
-1 272 057
Flux de trésorerie disponible
2 850 306
4 058 097
4 324 607
3 976 583
3 269 959