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BANDAI NAMCO Holdings Inc. (7832.T)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
101 493 000
101 493 000
90 345 000
92 752 000
48 894 000
Dépréciation et amortissement
41 040 000
41 040 000
31 102 000
27 944 000
26 993 000
Variation du fonds de roulement
912 000
912 000
-4 733 000
-14 796 000
-10 400 000
Inventaire
15 369 000
15 369 000
-26 107 000
-15 534 000
-29 053 000
Autre fonds de roulement
53 997 000
53 997 000
61 818 000
94 415 000
36 635 000
Autres éléments non monétaires
-7 965 000
-7 965 000
-3 925 000
-6 704 000
-3 114 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
88 906 000
88 906 000
95 625 000
121 212 000
60 483 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-34 909 000
-34 909 000
-33 807 000
-26 797 000
-23 848 000
Acquisitions nettes
-1 797 000
-1 797 000
-2 684 000
-984 000
-272 000
Achat d’investissements
-10 196 000
-10 196 000
-3 337 000
-2 482 000
-38 366 000
Ventes/échéance des investissements
57 145 000
57 145 000
440 000
654 000
32 429 000
Autres activités d’investissement
-193 000
-193 000
-1 589 000
-1 450 000
-577 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
10 136 000
10 136 000
-40 878 000
-27 136 000
-29 771 000
Variation de la trésorerie nette
34 975 000
34 975 000
-1 602 000
73 954 000
15 031 000
Trésorerie en début de période
276 288 000
276 288 000
277 891 000
203 698 000
188 667 000
Trésorerie en fin de période
311 264 000
311 264 000
276 288 000
277 891 000
203 698 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
88 906 000
88 906 000
95 625 000
121 212 000
60 483 000
Dépenses d’investissement
-34 909 000
-34 909 000
-33 807 000
-26 797 000
-23 848 000
Flux de trésorerie disponible
53 997 000
53 997 000
61 818 000
94 415 000
36 635 000