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EDP Corporation (7794.T)

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Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
11 535
909 628
374 816
253 346
95 056
Dépréciation et amortissement
-
317 090
231 257
195 318
159 578
Variation du fonds de roulement
-
-326 853
-62 266
-10 616
-40 990
Inventaire
-
-284 166
-67 297
3 837
-6 342
Autre fonds de roulement
-
-702 399
99 990
36 993
-242 061
Autres éléments non monétaires
-
53 500
18 136
18 342
10 096
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
1 184 225
635 000
440 577
191 951
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-1 886 624
-535 010
-403 584
-434 012
Autres activités d’investissement
-
-
-13 595
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-1 886 624
-545 005
-401 284
-434 012
Variation de la trésorerie nette
-
1 172 574
118 961
575 908
68 030
Trésorerie en début de période
-
1 066 995
948 034
372 126
304 095
Trésorerie en fin de période
-
2 239 570
1 066 995
948 034
372 126
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
1 184 225
635 000
440 577
191 951
Dépenses d’investissement
-
-1 886 624
-535 010
-403 584
-434 012
Flux de trésorerie disponible
-
-702 399
99 990
36 993
-242 061