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Tamron Co.,Ltd. (7740.T)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
11 809 000
10 812 000
8 350 000
5 173 000
1 958 000
-
Dépréciation et amortissement
-
2 961 000
2 957 000
3 024 000
3 023 000
-
Variation du fonds de roulement
-
-3 549 000
-2 546 000
-838 000
2 110 000
-
Inventaire
-
-1 213 000
-907 000
-2 028 000
695 000
-
Autre fonds de roulement
-
4 825 000
6 034 000
6 639 000
4 538 000
-
Autres éléments non monétaires
-
-16 000
-517 000
-177 000
581 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
10 027 000
9 232 000
8 660 000
7 554 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-5 202 000
-3 198 000
-2 021 000
-3 016 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-9 383 000
-
Achat d’investissements
-
-1 000
-556 000
-2 042 000
-1 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
261 000
0
300 000
Autres activités d’investissement
-
58 000
-111 000
22 000
66 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-5 145 000
-3 865 000
-3 780 000
-12 334 000
-
Variation de la trésorerie nette
-
2 692 000
4 116 000
4 415 000
-6 967 000
-
Trésorerie en début de période
-
29 948 000
25 832 000
21 417 000
28 384 000
-
Trésorerie en fin de période
-
32 640 000
29 948 000
25 832 000
21 417 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
10 027 000
9 232 000
8 660 000
7 554 000
-
Dépenses d’investissement
-
-5 202 000
-3 198 000
-2 021 000
-3 016 000
-
Flux de trésorerie disponible
-
4 825 000
6 034 000
6 639 000
4 538 000
-