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Nikon Corporation (7731.T)

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
32 570 000
32 570 000
44 944 000
42 679 000
-34 497 000
-
Dépréciation et amortissement
35 666 000
35 666 000
29 056 000
24 857 000
28 027 000
-
Variation du fonds de roulement
-36 506 000
-36 506 000
-88 863 000
-36 469 000
7 001 000
-
Inventaire
4 910 000
4 910 000
-28 844 000
2 181 000
13 122 000
-
Autre fonds de roulement
-24 448 000
-24 448 000
-33 008 000
7 526 000
-18 133 000
-
Autres éléments non monétaires
-64 000
-64 000
8 466 000
-7 343 000
-5 199 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
30 767 000
30 767 000
15 000
31 351 000
4 966 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-55 215 000
-55 215 000
-33 023 000
-23 825 000
-23 099 000
-
Acquisitions nettes
-2 289 000
-2 289 000
-76 877 000
-378 000
0
-
Achat d’investissements
-1 404 000
-1 404 000
-4 781 000
-4 224 000
-1 129 000
-
Ventes/échéance des investissements
16 740 000
16 740 000
1 265 000
20 459 000
40 611 000
-
Autres activités d’investissement
-
-
881 000
2 099 000
960 000
1 466 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-41 405 000
-41 405 000
-112 146 000
-385 000
18 024 000
-
Variation de la trésorerie nette
-4 693 000
-4 693 000
-158 940 000
18 478 000
27 765 000
-
Trésorerie en début de période
211 337 000
211 337 000
370 277 000
351 798 000
324 034 000
-
Trésorerie en fin de période
206 644 000
206 644 000
211 337 000
370 277 000
351 798 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
30 767 000
30 767 000
15 000
31 351 000
4 966 000
-
Dépenses d’investissement
-55 215 000
-55 215 000
-33 023 000
-23 825 000
-23 099 000
-
Flux de trésorerie disponible
-24 448 000
-24 448 000
-33 008 000
7 526 000
-18 133 000
-