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Sugi Holdings Co.,Ltd. (7649.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
29/02/2024
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
21 979 000
21 979 000
19 007 000
19 389 000
21 120 000
Dépréciation et amortissement
14 121 000
14 121 000
12 362 000
11 268 000
9 940 000
Variation du fonds de roulement
-810 000
-810 000
440 000
-22 107 000
-1 015 000
Inventaire
-9 170 000
-9 170 000
-2 901 000
-203 000
-7 445 000
Autre fonds de roulement
6 341 000
6 341 000
16 767 000
-16 205 000
12 464 000
Autres éléments non monétaires
-1 391 000
-1 391 000
398 000
-196 000
953 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
39 041 000
39 041 000
38 279 000
7 174 000
34 027 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-32 700 000
-32 700 000
-21 512 000
-23 379 000
-21 563 000
Acquisitions nettes
-8 469 000
-8 469 000
0
-
-
Achat d’investissements
-73 626 000
-73 626 000
-107 227 000
-105 000 000
-99 043 000
Ventes/échéance des investissements
89 000 000
89 000 000
107 000 000
107 000 000
94 000 000
Autres activités d’investissement
-5 183 000
-5 183 000
-2 790 000
-2 613 000
-2 648 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-30 976 000
-30 976 000
-23 256 000
-23 892 000
-29 254 000
Variation de la trésorerie nette
2 784 000
2 784 000
790 000
-22 013 000
-502 000
Trésorerie en début de période
34 622 000
34 622 000
33 831 000
55 845 000
56 347 000
Trésorerie en fin de période
37 406 000
37 406 000
34 622 000
33 831 000
55 845 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
39 041 000
39 041 000
38 279 000
7 174 000
34 027 000
Dépenses d’investissement
-32 700 000
-32 700 000
-21 512 000
-23 379 000
-21 563 000
Flux de trésorerie disponible
6 341 000
6 341 000
16 767 000
-16 205 000
12 464 000