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Bryton Inc. (7558.TWO)

Taipei Exchange - Taipei Exchange Prix différé. Devise en TWD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-79 281
-79 281
-15 445
72 169
11 126
-
Dépréciation et amortissement
21 147
21 147
23 045
15 957
10 218
-
Rémunération à base d’actions
0
0
1 755
6 547
7 631
-
Variation du fonds de roulement
76 631
76 631
-60 671
-91 536
26 646
-
Inventaire
3 730
3 730
-10 186
-17 229
-8 116
-
Autre fonds de roulement
11 566
11 566
-49 152
15 843
63 072
-
Autres éléments non monétaires
-1 531
-1 531
-503
6 696
4 432
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
18 870
18 870
-40 304
21 263
67 507
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 304
-7 304
-8 848
-5 420
-4 435
-
Achat d’investissements
-
-
-50 100
-20 000
0
-115
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
28 100
11 390
75 576
Autres activités d’investissement
2 710
2 710
-328
-1 977
-2 062
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 594
-4 594
-9 176
703
4 893
-
Variation de la trésorerie nette
-26 772
-26 772
-95 717
17 445
55 247
-
Trésorerie en début de période
132 951
132 951
228 668
211 223
155 976
-
Trésorerie en fin de période
106 179
106 179
132 951
228 668
211 223
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
18 870
18 870
-40 304
21 263
67 507
-
Dépenses d’investissement
-7 304
-7 304
-8 848
-5 420
-4 435
-
Flux de trésorerie disponible
11 566
11 566
-49 152
15 843
63 072
-