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Daiichikosho Co., Ltd. (7458.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
12 568 000
12 568 000
8 320 000
5 196 000
-18 782 000
-
Dépréciation et amortissement
13 011 000
13 011 000
10 975 000
11 958 000
15 703 000
-
Variation du fonds de roulement
-1 171 000
-1 171 000
-954 000
-2 749 000
126 000
-
Inventaire
404 000
404 000
-4 137 000
1 355 000
-1 072 000
-
Autre fonds de roulement
-23 835 000
-23 835 000
12 962 000
7 636 000
-2 105 000
-
Autres éléments non monétaires
88 000
88 000
-2 104 000
-15 481 000
-2 849 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
26 799 000
26 799 000
24 869 000
18 165 000
7 755 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-50 634 000
-50 634 000
-11 907 000
-10 529 000
-9 860 000
-
Acquisitions nettes
-4 821 000
-4 821 000
-16 000
-1 318 000
-
-33 000
Achat d’investissements
-581 000
-581 000
-334 000
-95 000
-1 002 000
-
Ventes/échéance des investissements
34 000
34 000
34 000
785 000
535 000
-
Autres activités d’investissement
-326 000
-326 000
-420 000
910 000
-128 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-55 915 000
-55 915 000
-12 104 000
-9 297 000
-9 539 000
-
Variation de la trésorerie nette
-22 117 000
-22 117 000
3 298 000
445 000
20 447 000
-
Trésorerie en début de période
71 423 000
71 423 000
68 125 000
67 680 000
47 232 000
-
Trésorerie en fin de période
49 306 000
49 306 000
71 423 000
68 125 000
67 680 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
26 799 000
26 799 000
24 869 000
18 165 000
7 755 000
-
Dépenses d’investissement
-50 634 000
-50 634 000
-11 907 000
-10 529 000
-9 860 000
-
Flux de trésorerie disponible
-23 835 000
-23 835 000
12 962 000
7 636 000
-2 105 000
-