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Direct Marketing MiX Inc. (7354.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-309 099
310 010
3 803 022
3 216 686
2 424 817
-
Dépréciation et amortissement
1 600 576
1 617 945
1 463 621
1 101 964
734 627
-
Rémunération à base d’actions
107 800
104 453
101 704
83 590
29 333
-
Variation du fonds de roulement
309 349
-232 160
-362 240
-249 639
659 865
-
Autre fonds de roulement
1 732 260
1 468 423
4 681 561
3 280 490
3 750 136
-
Autres éléments non monétaires
77 203
506 496
-245
113 619
80 130
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 864 968
1 611 742
5 116 664
4 139 732
4 090 980
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-132 708
-143 319
-435 103
-859 242
-340 844
-
Acquisitions nettes
-
-685 941
0
-
-
-
Achat d’investissements
-139 980
-439 783
-145 980
-170 170
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
18 774
0
-
-
14 000
Autres activités d’investissement
97 381
17 704
-71 523
-398 617
-111 020
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-843 974
-1 234 065
-768 591
-1 428 029
-451 864
-
Variation de la trésorerie nette
125 524
-3 149 587
2 541 271
1 374 823
2 022 729
-
Trésorerie en début de période
3 634 933
7 608 309
5 067 037
3 692 215
1 669 486
-
Trésorerie en fin de période
3 760 457
4 458 722
7 608 309
5 067 037
3 692 215
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 864 968
1 611 742
5 116 664
4 139 732
4 090 980
-
Dépenses d’investissement
-132 708
-143 319
-435 103
-859 242
-340 844
-
Flux de trésorerie disponible
1 732 260
1 468 423
4 681 561
3 280 490
3 750 136
-