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Yinson Holdings Berhad (7293.KL)
Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Flux de trésorerie
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ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
959 000
964 000
589 000
401 000
315 000
-
Dépréciation et amortissement
357 000
343 000
333 000
305 000
306 000
-
Rémunération à base d’actions
5 000
5 000
-8 000
22 000
9 000
-
Variation du fonds de roulement
-6 314 000
-5 172 000
-3 182 000
-2 359 000
-2 061 000
-
Inventaire
-47 000
-48 000
-25 000
3 000
19 000
-
Autre fonds de roulement
-3 958 000
-3 078 000
-2 344 000
-1 055 000
-1 060 000
-
Autres éléments non monétaires
-42 000
-15 000
168 000
1 000
83 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 667 000
-2 833 000
-1 225 000
-987 000
-775 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-291 000
-245 000
-1 119 000
-68 000
-285 000
-
Acquisitions nettes
-31 000
-35 000
-13 000
-140 000
-53 000
-
Achat d’investissements
-575 000
-423 000
-227 000
-158 000
-236 000
-
Ventes/échéance des investissements
323 000
473 000
155 000
191 000
206 000
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-847 000
-108 000
103 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-620 000
-241 000
-1 041 000
-93 000
-287 000
-
Variation de la trésorerie nette
-132 000
1 362 000
-1 485 000
882 000
455 000
-
Trésorerie en début de période
1 935 000
1 422 000
2 775 000
1 821 000
886 000
-
Trésorerie en fin de période
1 803 000
2 968 000
1 422 000
2 775 000
1 329 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 667 000
-2 833 000
-1 225 000
-987 000
-775 000
-
Dépenses d’investissement
-291 000
-245 000
-1 119 000
-68 000
-285 000
-
Flux de trésorerie disponible
-3 958 000
-3 078 000
-2 344 000
-1 055 000
-1 060 000
-
