Marchés français ouverture 5 h 1 min

Koito Manufacturing Co., Ltd. (7276.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
Ajouter à la liste dynamique
2 187,00-22,00 (-1,00 %)
À partir de 10:38AM JST. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
40 879 000
29 660 000
38 340 000
37 612 000
58 022 000
Dépréciation et amortissement
44 000 000
41 324 000
35 811 000
37 962 000
36 066 000
Variation du fonds de roulement
7 161 000
-16 117 000
-10 272 000
-3 387 000
-13 449 000
Inventaire
5 678 000
-2 949 000
-10 191 000
-8 429 000
-2 161 000
Autre fonds de roulement
59 255 000
19 928 000
36 775 000
41 429 000
30 176 000
Autres éléments non monétaires
279 000
-3 437 000
-9 455 000
-6 231 000
-4 970 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
96 370 000
59 762 000
65 707 000
74 962 000
84 972 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-37 115 000
-39 834 000
-28 932 000
-33 533 000
-54 796 000
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-2 668 000
Achat d’investissements
-27 756 000
-31 525 000
-16 221 000
-348 000
-6 088 000
Ventes/échéance des investissements
6 388 000
0
1 606 000
1 139 000
30 000
Autres activités d’investissement
8 331 000
-184 000
-8 603 000
29 427 000
18 792 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-50 155 000
-71 539 000
-52 151 000
-1 093 000
-44 728 000
Variation de la trésorerie nette
-11 237 000
-23 783 000
7 726 000
57 652 000
6 209 000
Trésorerie en début de période
145 798 000
169 581 000
161 855 000
104 202 000
97 993 000
Trésorerie en fin de période
134 560 000
145 798 000
169 581 000
161 855 000
104 202 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
96 370 000
59 762 000
65 707 000
74 962 000
84 972 000
Dépenses d’investissement
-37 115 000
-39 834 000
-28 932 000
-33 533 000
-54 796 000
Flux de trésorerie disponible
59 255 000
19 928 000
36 775 000
41 429 000
30 176 000