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OptiCept Technologies AB (publ) (725.F)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-74 199
-80 358
-100 202
-47 069
-9 480
-
Dépréciation et amortissement
-
20 907
19 220
10 271
-
625,244
Variation du fonds de roulement
-25 912
-31 341
7 013
4 406
926
-
Inventaire
-19 081
-12 647
-14 418
-3 405
0
-
Autre fonds de roulement
-76 951
-97 980
-86 867
-51 033
-11 578
-
Autres éléments non monétaires
-
6 799
2 948
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-74 344
-84 251
-73 126
-32 792
-7 356
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 607
-13 729
-13 741
-18 241
-4 222
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
17 468
1
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 512
-13 634
-13 741
-492
-4 221
-
Variation de la trésorerie nette
-32 596
-80 578
26 673
45 583
12 231
-
Trésorerie en début de période
44 480
94 710
68 025
22 102
9 871
-
Trésorerie en fin de période
11 885
14 115
94 710
67 685
22 102
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-74 344
-84 251
-73 126
-32 792
-7 356
-
Dépenses d’investissement
-2 607
-13 729
-13 741
-18 241
-4 222
-
Flux de trésorerie disponible
-76 951
-97 980
-86 867
-51 033
-11 578
-