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Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
53 358
50 247
8 479
-6 580
Dépréciation et amortissement
17 427
13 912
3 733
3 542
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-51
Variation du fonds de roulement
107 556
92 828
-11 555
-5 122
Inventaire
-774
5 373
-2 613
505
Autre fonds de roulement
153 767
118 221
2 569
-5 142
Autres éléments non monétaires
16 584
15 640
1 527
1 966
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
193 001
158 144
3 676
-3 100
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-39 234
-39 923
-1 107
-2 042
Acquisitions nettes
-
-128 180
0
0
Achat d’investissements
-58 131
-48 932
-8 285
0
Ventes/échéance des investissements
37 853
47 241
839
2 056
Autres activités d’investissement
-
-
-4
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-155 280
-137 321
-11 276
1 723
Variation de la trésorerie nette
143 534
132 885
16 808
-1 320
Trésorerie en début de période
11 058
24 692
65 332
66 564
Trésorerie en fin de période
154 592
158 135
81 480
65 332
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
193 001
158 144
3 676
-3 100
Dépenses d’investissement
-39 234
-39 923
-1 107
-2 042
Flux de trésorerie disponible
153 767
118 221
2 569
-5 142