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Cheetah Holdings Berhad (7209.KL)
Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
233,971
-18 337
-7 087
6 737
-3 418
Dépréciation et amortissement
3 536
2 917
1 649
1 708
2 771
Variation du fonds de roulement
2 969
-17 404
-6 973
2 049
2 744
Inventaire
10 285
-22 062
-1 221
8 315
-9 966
Autre fonds de roulement
6 243
-18 501
278,242
10 000
970,41
Autres éléments non monétaires
116,62
87,62
-31,023
-168,989
24,982
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 358
-15 770
4 953
10 241
1 306
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 115
-2 731
-4 675
-241,131
-335,432
Achat d’investissements
-2 085
-154,936
-41 377
0
-
Ventes/échéance des investissements
316,334
-
-
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
11,239
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 327
-2 683
-45 194
757,657
884,139
Variation de la trésorerie nette
779,271
-16 553
-25 795
10 733
975,472
Trésorerie en début de période
4 261
26 655
52 951
42 432
41 445
Trésorerie en fin de période
5 040
10 108
26 655
52 951
42 432
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 358
-15 770
4 953
10 241
1 306
Dépenses d’investissement
-1 115
-2 731
-4 675
-241,131
-335,432
Flux de trésorerie disponible
6 243
-18 501
278,242
10 000
970,41
