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Hino Motors, Ltd. (7205.T)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
17 087 000
17 087 000
-117 664 000
-84 732 000
-7 489 000
-
Dépréciation et amortissement
58 011 000
56 479 000
57 293 000
54 956 000
54 754 000
-
Variation du fonds de roulement
5 576 000
-87 054 000
-11 430 000
92 266 000
63 360 000
-
Inventaire
-8 746 000
-40 644 000
-45 836 000
-16 861 000
60 232 000
-
Autre fonds de roulement
25 182 000
-186 205 000
-108 055 000
45 209 000
49 411 000
-
Autres éléments non monétaires
6 426 000
3 565 000
1 795 000
-3 249 000
486 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
95 176 000
-110 410 000
-40 799 000
106 711 000
108 429 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-69 994 000
-75 795 000
-67 256 000
-61 502 000
-59 018 000
-
Acquisitions nettes
-163 000
-
-
-
-
-163 000
Achat d’investissements
-913 000
-2 936 000
-3 608 000
-2 812 000
-891 000
-
Ventes/échéance des investissements
3 528 000
25 315 000
465 000
1 490 000
2 496 000
-
Autres activités d’investissement
-1 266 000
-762 000
2 588 000
-361 000
10 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-67 006 000
39 244 000
-60 257 000
-62 181 000
-56 211 000
-
Variation de la trésorerie nette
-888 000
-7 950 000
13 020 000
8 011 000
14 858 000
-
Trésorerie en début de période
40 681 000
75 683 000
62 662 000
54 651 000
39 793 000
-
Trésorerie en fin de période
39 793 000
67 733 000
75 683 000
62 662 000
54 651 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
95 176 000
-110 410 000
-40 799 000
106 711 000
108 429 000
-
Dépenses d’investissement
-69 994 000
-75 795 000
-67 256 000
-61 502 000
-59 018 000
-
Flux de trésorerie disponible
25 182 000
-186 205 000
-108 055 000
45 209 000
49 411 000
-