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Arab Sea Information Systems Company (7201.SR)

Saudi - Saudi Prix différé. Devise en SAR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-11 944
-9 770
-10 439
21 550
-15 833
Dépréciation et amortissement
12 882
12 754
12 589
12 078
11 555
Variation du fonds de roulement
1 527
-1 861
-7 985
-4 021
-1 677
Inventaire
62,26
34,042
351,947
-107,27
171,391
Autre fonds de roulement
-4 138
-5 726
-10 168
16 391
1 529
Autres éléments non monétaires
222,414
206,387
118,009
121
101
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 650
6 261
-2 104
21 653
1 743
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 788
-11 986
-8 064
-5 262
-214,25
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-11 770
-11 957
-8 045
-5 222
-214,25
Variation de la trésorerie nette
-4 121
-5 696
-10 149
16 431
1 529
Trésorerie en début de période
6 953
9 367
19 516
3 085
1 556
Trésorerie en fin de période
2 833
3 671
9 367
19 516
3 085
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 650
6 261
-2 104
21 653
1 743
Dépenses d’investissement
-11 788
-11 986
-8 064
-5 262
-214,25
Flux de trésorerie disponible
-4 138
-5 726
-10 168
16 391
1 529