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Simplex Financial Holdings Co., Ltd. (7176.T)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 453 917
3 021 369
2 303 815
4 631 090
1 672 168
Dépréciation et amortissement
20 683
22 817
24 930
25 532
24 619
Variation du fonds de roulement
291 217
-374 806
865 574
-825 821
128 306
Autre fonds de roulement
3 929 575
3 483 732
1 136 727
4 784 834
2 996 149
Autres éléments non monétaires
-23 788
-9 599
-655
-7 469
-27 721
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 929 575
3 485 277
1 139 771
4 791 609
3 010 962
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-1 545
-3 044
-6 775
-14 813
Acquisitions nettes
-158 905
-
-
0
-158 905
Achat d’investissements
-100
-1 252 644
-10 100
-80 091
-100
Ventes/échéance des investissements
0
291
94 446
386 667
0
Autres activités d’investissement
-48 514
-504
1 567
1 069
-946
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
12 724
-1 254 402
82 869
300 870
-174 764
Variation de la trésorerie nette
470 679
-592 302
-1 341 210
3 539 480
201 739
Trésorerie en début de période
5 505 248
7 467 358
8 808 569
5 269 089
5 067 349
Trésorerie en fin de période
5 905 752
6 875 056
7 467 358
8 808 569
5 269 089
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 929 575
3 485 277
1 139 771
4 791 609
3 010 962
Dépenses d’investissement
-
-1 545
-3 044
-6 775
-14 813
Flux de trésorerie disponible
3 929 575
3 483 732
1 136 727
4 784 834
2 996 149